五新隧装_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,054,173.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,676,835.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,731,009.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,352,670.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,205,008.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,466,020.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,217,011.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,240,710.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,025,815.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 339,098.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,364,913.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,286,810.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,286,810.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,078,103.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,503,923.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,503,923.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,503,923.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,064,479.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,261,228.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,325,708.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 五新隧装_2022年三季报资产负债表 | 五新隧装_2022年三季报利润表 |