ST蒙拓_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,879,693.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,980,916.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,860,609.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,013,749.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,994,171.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,296,127.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,372,230.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,676,278.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,184,331.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,141,538.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,141,538.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,141,538.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,362,689.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,989,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,352,589.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,580,094.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 997,261.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,608,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,185,355.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,832,766.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 210,027.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,939.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,967.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,158,682.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,284,324.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,284,324.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 353,223.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,844.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,868.97 | |
| 存货的减少(元) | -2,770,928.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,714,155.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 523,276.57 | |
| 其他(元) | 7,979,260.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 365,967.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,939.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 210,027.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST蒙拓_2023年中报资产负债表 | ST蒙拓_2023年中报利润表 |