ST蒙拓 (835173.OC)

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ST蒙拓_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 54,255,097.39       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 580,183.82       
 经营活动现金流入小计(元) 54,835,281.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 39,317,063.78       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,684,908.03       
 支付的各项税费(元) 1,669,197.94       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,421,796.66       
 经营活动现金流出小计(元) 50,092,966.41       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,742,314.80       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,372,896.65       
 投资活动现金流出小计(元) 7,372,896.65       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,372,896.65       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 35,650,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,635,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 40,285,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 35,690,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,234,925.03       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,303,550.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 47,228,475.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,943,475.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,574,056.88       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,729,996.51       
 期末现金及现金等价物余额(元) 155,939.63       
补充资料:       
 净利润(元) -8,124,266.65       
 资产减值准备(元) 85,269.87       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,713,839.67       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,713,839.67       
 无形资产摊销(元) 797,743.49       
 长期待摊费用摊销(元) 321,688.20       
 财务费用(元) 3,698,596.56       
 存货的减少(元) -11,956,296.42       
 经营性应收项目的减少(元) 8,131,129.87       
 经营性应付项目的增加(元) 6,079,459.79       
 现金的期末余额(元) 155,939.63       
 减:现金的期初余额(元) 9,729,996.51       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,574,056.88       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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