ST蒙拓_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,255,097.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 580,183.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,835,281.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,317,063.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,684,908.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,669,197.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,421,796.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,092,966.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,742,314.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,372,896.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,372,896.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,372,896.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,635,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,285,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,234,925.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,303,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,228,475.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,943,475.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,574,056.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,729,996.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,939.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,124,266.65 | |
| 资产减值准备(元) | 85,269.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,713,839.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,713,839.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 797,743.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,688.20 | |
| 财务费用(元) | 3,698,596.56 | |
| 存货的减少(元) | -11,956,296.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,131,129.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,079,459.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,939.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,729,996.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,574,056.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST蒙拓_2022年年报资产负债表 | ST蒙拓_2022年年报利润表 |