ST蒙拓_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,154,431.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 282,742.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,437,173.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,460,872.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,595,401.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,525,327.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,495,494.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,077,096.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,639,922.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,735,918.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,735,918.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,735,918.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,254,173.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,444,173.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 355,826.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,020,015.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,729,996.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 709,981.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,566,072.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 515,914.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 515,914.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,968.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,844.10 | |
| 财务费用(元) | 1,774,219.65 | |
| 存货的减少(元) | -8,626,580.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,282,554.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,182,926.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 709,981.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,729,996.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,020,015.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST蒙拓_2022年中报资产负债表 | ST蒙拓_2022年中报利润表 |