新华物流_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,038,563.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,391,818.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,430,382.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,699,317.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,738,062.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,491,571.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,433,933.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,362,886.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,932,504.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,788,828.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,788,828.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,788,828.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,716,163.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 653,710.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,769,873.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,630,126.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,685.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,519.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 566,059.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,539.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,305,975.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,463,766.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,463,766.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,429.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,167,991.69 | |
| 财务费用(元) | 733,576.42 | |
| 投资损失(元) | -2,129.10 | |
| 递延所得税(元) | 672,809.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 564,172.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 108,637.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,671,903.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,611,988.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 484,539.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 566,059.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,519.95 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新华物流_2023年年报资产负债表 | 新华物流_2023年年报利润表 |