新华物流_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,268,118.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,119,516.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,387,634.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,846,077.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,715,540.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,122,545.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,373,262.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,057,425.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -10,601,997.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -669,790.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,645.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,168.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,813.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,813.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,335.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,552,335.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 447,664.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -500,939.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 566,059.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,119.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,162,248.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -12,778.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -12,778.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 270,667.19 | |
| 财务费用(元) | 329,644.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -915,190.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,080,571.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,119.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 566,059.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -500,939.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华物流_2023年中报资产负债表 | 新华物流_2023年中报利润表 |