新华物流_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,367,687.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,205,389.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,573,076.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,170,988.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,032,028.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,513.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,512,876.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,923,405.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 720,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -720,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 430,582.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,930,582.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -730,582.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,199,089.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,888.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,308,977.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-01-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华物流_2022年三季报资产负债表 | 新华物流_2022年三季报利润表 |