丽江文旅_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,049,798.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,232,264.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,282,062.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,971,948.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,063,852.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,480,325.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,694,362.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,210,488.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,071,574.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,670,356.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 360,012.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,060,369.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,490,395.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,690,395.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,369,974.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,040,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,125,509.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,165,509.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,165,509.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,276,039.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,771,184.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,047,223.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,942,675.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,513,710.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,513,710.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,575.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 129,948.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,839.64 | |
| 财务费用(元) | 380,515.04 | |
| 投资损失(元) | -360,012.83 | |
| 递延所得税(元) | 84,111.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 179,017.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,905.90 | |
| 存货的减少(元) | -225,884.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,988,524.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,218,839.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,047,223.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,771,184.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,276,039.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽江文旅_2024年中报资产负债表 | 丽江文旅_2024年中报利润表 |