丽江文旅_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,738,610.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,013.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,642,893.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,383,516.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,598,129.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,185,886.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,864,339.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,498,770.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,147,126.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,236,389.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,684,082.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 494,544.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,178,627.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,247,256.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,140,930.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,388,186.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,209,558.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,885,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,245,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,392,727.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,277,727.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,277,727.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,749,104.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,197,877.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,946,981.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,462,039.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,130,189.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,130,189.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,152.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 385,656.97 | |
| 财务费用(元) | 800,863.81 | |
| 投资损失(元) | -932,908.62 | |
| 递延所得税(元) | -112,990.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,313,086.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,200,095.76 | |
| 存货的减少(元) | -40,050.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 454,967.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,649,887.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,946,981.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,197,877.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,749,104.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 丽江文旅_2023年年报资产负债表 | 丽江文旅_2023年年报利润表 |