丽江文旅_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,675,446.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 682,701.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,358,148.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,390,230.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,083,514.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,254,453.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 906,831.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,635,029.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,723,119.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,853,482.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 345,695.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,199,178.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,589,808.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,139,808.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,059,370.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,635,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,995,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,392,727.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,027,727.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,027,727.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,754,762.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,197,877.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,952,639.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,351,898.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,566,861.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,566,861.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,576.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 256,751.78 | |
| 财务费用(元) | 398,132.82 | |
| 投资损失(元) | -345,695.66 | |
| 递延所得税(元) | -11,179.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,179.83 | |
| 存货的减少(元) | -7,314.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,404,103.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,057,224.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,952,639.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,197,877.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,754,762.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽江文旅_2023年中报资产负债表 | 丽江文旅_2023年中报利润表 |