未来国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,687,676.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,685,757.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,373,433.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,188,721.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,885,128.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,689,500.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,864,595.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,627,946.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,254,512.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 133,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 221,724.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,421,724.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,866,834.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,066,834.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,354,890.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,189.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,168.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 456,357.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,143,642.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,755,979.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,229,423.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,473,444.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,294,558.66 | |
| 资产减值准备(元) | -260,685.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,617,089.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,617,089.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 280,835.04 | |
| 财务费用(元) | 324,276.36 | |
| 投资损失(元) | 1,105,657.32 | |
| 递延所得税(元) | 20,251.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,251.07 | |
| 存货的减少(元) | -35,060,708.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,399,302.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,377,303.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,473,444.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,229,423.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,755,979.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 未来国际_2023年中报资产负债表 | 未来国际_2023年中报利润表 |