未来国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,592,151.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,426,913.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,019,065.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,750,794.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,375,737.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,130,932.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,898,057.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,155,522.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,136,457.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,218,951.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 487.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,219,439.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 634,539.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,834,539.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,615,100.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,024.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,116.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,939,141.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,939,141.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,690,698.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,506,571.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,815,872.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,410,921.88 | |
| 资产减值准备(元) | 242,338.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,496,342.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,496,342.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,885.00 | |
| 财务费用(元) | 313,740.03 | |
| 投资损失(元) | 437,205.88 | |
| 递延所得税(元) | -354,151.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,151.80 | |
| 存货的减少(元) | 109,186,894.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,633,763.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,252,090.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 205,815,872.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,506,571.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,690,698.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 未来国际_2022年中报资产负债表 | 未来国际_2022年中报利润表 |