恒达新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 937,821,878.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,611,476.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,568,279.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 955,001,634.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 675,699,613.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,118,385.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,329,580.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,783,594.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 807,931,174.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,070,460.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 326,764.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 968,914,858.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 969,251,623.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,356,578.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 975,013,142.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,048,369,720.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,118,097.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,622,776.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,972,776.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,772,776.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,966.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,237,553.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,396,430.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,633,983.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,453,186.27 | |
| 资产减值准备(元) | 156,317.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,864,214.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,864,214.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,177,949.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,899,841.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -708.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 445.73 | |
| 财务费用(元) | 5,708,837.84 | |
| 投资损失(元) | -3,039,681.05 | |
| 递延所得税(元) | 195,714.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 195,714.65 | |
| 存货的减少(元) | 53,369,020.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,343,407.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,041,769.71 | |
| 其他(元) | 3,540,861.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,633,983.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,396,430.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,237,553.44 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒达新材_2022年年报资产负债表 | 恒达新材_2022年年报利润表 |