恒达新材_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 434,070,946.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,034,476.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,009,159.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,114,582.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,696,855.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,921,473.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,044,456.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,661,848.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,324,634.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,789,947.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 489,946,672.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 490,139,172.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,857,541.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 488,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 513,257,541.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,118,368.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,834,429.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,834,429.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,934,429.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -282,684.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,454,464.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,396,430.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,850,895.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,055,054.42 | |
| 资产减值准备(元) | 214,762.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,649,777.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,649,777.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 526,424.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,068,545.50 | |
| 财务费用(元) | 2,995,742.85 | |
| 投资损失(元) | -1,739,172.19 | |
| 递延所得税(元) | -771,929.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -771,929.03 | |
| 存货的减少(元) | 61,582,695.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,168,448.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,475,021.13 | |
| 其他(元) | 4,399,193.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,850,895.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,396,430.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,454,464.70 | |
| 公告日期 | 2022-09-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒达新材_2022年中报资产负债表 | 恒达新材_2022年中报利润表 |