呼阀控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,612,835.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,447,131.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,059,966.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,615,535.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,487.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 652,847.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,702,702.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,365,572.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,305,606.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,500,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,177.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,046,177.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -296,177.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,783.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,960.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,177.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,356,656.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,632,756.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,632,756.17 | |
| 财务费用(元) | 259,177.08 | |
| 递延所得税(元) | -118,039.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -118,039.93 | |
| 存货的减少(元) | -176,446.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,814,568.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,328,588.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,177.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,960.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,783.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 呼阀控股_2023年年报资产负债表 | 呼阀控股_2023年年报利润表 |