报春电商_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,476,725.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 851,073.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,327,799.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,681,128.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,102,184.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,084,125.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,010,883.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,878,322.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,550,523.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,476,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,345.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,922,608.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,521,954.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,248,854.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 702,284.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,855,584.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,855,584.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,157,253.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,938,632.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,781,378.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,231,940.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,176.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,176.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 400.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,436.29 | |
| 财务费用(元) | 702,147.15 | |
| 投资损失(元) | -123,345.50 | |
| 递延所得税(元) | 49,624.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -110,488.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 160,113.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,010,364.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,319,438.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,781,378.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,938,632.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,157,253.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 报春电商_2024年中报资产负债表 | 报春电商_2024年中报利润表 |