报春电商_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,579,101.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,409,195.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,988,297.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,417,539.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,269,151.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 933,070.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,699,107.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,318,868.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,669,428.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,170,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 746,454.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,362,313.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,279,123.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 417,388.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,794,805.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,562,193.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,283,070.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,002,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,388,621.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,668.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,824,290.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,175,709.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,562,068.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,376,564.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,938,632.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,304,563.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,208.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,208.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,403.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,310.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,099.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -48,436.29 | |
| 财务费用(元) | 1,345,320.43 | |
| 投资损失(元) | -68,798.12 | |
| 递延所得税(元) | 66,450.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,829.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 50,620.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,681,395.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 815,024.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,938,632.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,376,564.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,562,068.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 报春电商_2023年年报资产负债表 | 报春电商_2023年年报利润表 |