报春电商_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,725,985.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,175,690.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,901,676.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,850,225.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,200,037.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 513,547.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 612,706.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,176,516.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,725,160.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,169,566.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,574.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,202,140.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,757.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,757.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 885,383.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,002,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 843,621.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,845,621.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -845,621.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,764,922.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,376,564.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,141,486.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,068,078.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,207.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,207.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 801.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,155.18 | |
| 财务费用(元) | 843,621.48 | |
| 投资损失(元) | -13,442.45 | |
| 递延所得税(元) | 3,841.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,069.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -228.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,644,459.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,580,395.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,141,486.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,376,564.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,764,922.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 报春电商_2023年中报资产负债表 | 报春电商_2023年中报利润表 |