报春电商_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,090,360.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,005.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,221,983.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,486,348.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,554,487.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,725,192.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,669,941.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,338,452.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,288,073.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,801,724.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 159,759,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 702,752.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,461,752.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,711,131.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,929,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,650,131.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,188,378.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,002,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,002,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 560,020.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,560,020.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,441,979.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,548,123.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,924,688.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,376,564.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,763,113.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 396,184.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 396,184.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,310.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,132.17 | |
| 财务费用(元) | 560,020.53 | |
| 投资损失(元) | -702,752.48 | |
| 递延所得税(元) | -48,911.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,139.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 228.30 | |
| 存货的减少(元) | 11,383,968.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,824,322.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,748,616.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,376,564.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,924,688.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,548,123.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 报春电商_2022年年报资产负债表 | 报春电商_2022年年报利润表 |