报春电商_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,086,028.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,793.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,267,377.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,524,198.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,802,954.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,379,913.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,390,321.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 697,059.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,270,248.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,746,049.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,831,679.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 418,455.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,250,135.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,489,292.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 119,939,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,428,292.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,178,156.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,919,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,004,705.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,924,688.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,919,982.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,075,550.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 324,696.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 324,696.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,155.18 | |
| 财务费用(元) | 80,500.00 | |
| 投资损失(元) | -418,455.98 | |
| 递延所得税(元) | -41,837.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,837.34 | |
| 存货的减少(元) | 9,579,667.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,582,557.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,276,240.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,919,982.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,924,688.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,004,705.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 报春电商_2022年中报资产负债表 | 报春电商_2022年中报利润表 |