启光智造_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,524,115.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 267,750.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,770,311.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,562,177.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,867,101.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,703,497.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,024,215.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,267,550.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,862,364.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,699,812.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,173.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,173.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 883,774.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 521,252.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,405,027.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,388,853.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,009,904.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,619,096.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,066,159.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,695,161.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,665,161.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 645,797.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,040,674.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,686,472.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,094,471.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 909,559.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 909,559.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 586,158.60 | |
| 财务费用(元) | 1,636,740.97 | |
| 投资损失(元) | 185,146.99 | |
| 递延所得税(元) | 82,073.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,098,370.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,016,297.44 | |
| 存货的减少(元) | 1,293,093.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,285,371.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,397,875.35 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 8,685,182.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,686,472.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,040,674.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 645,797.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 启光智造_2023年年报资产负债表 | 启光智造_2023年年报利润表 |