启光智造_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,428,570.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,976.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 927,077.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,367,624.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,434,074.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,353,548.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,824,186.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,170,800.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,782,610.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,414,986.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 578,764.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 321,211.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 899,975.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -899,975.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,273,473.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,853,473.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,398,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,067,182.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 722,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,055,225.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,520,408.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,333,064.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,981,897.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,040,674.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,058,777.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -370,529.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 443,542.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 443,542.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 293,079.30 | |
| 财务费用(元) | 919,811.19 | |
| 投资损失(元) | -320,982.21 | |
| 递延所得税(元) | -905,482.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -905,482.31 | |
| 存货的减少(元) | -7,500,618.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -245,076.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -626,737.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,058,777.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,040,674.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,981,897.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启光智造_2023年中报资产负债表 | 启光智造_2023年中报利润表 |