启光智造_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,919,726.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 472,188.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 555,555.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,947,470.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,566,004.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,471,208.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,505,304.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,966,261.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,508,779.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,438,690.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,201,123.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 243,504.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,494,628.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,641.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 844,641.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 649,986.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,339,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,239,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,699,924.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 722,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,433,137.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,053,061.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,938.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,274,616.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,766,058.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,040,674.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,418,433.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 864,875.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 864,875.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 586,158.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,456.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,350.00 | |
| 财务费用(元) | 1,626,859.61 | |
| 投资损失(元) | 622,707.12 | |
| 递延所得税(元) | 73,651.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 73,651.10 | |
| 存货的减少(元) | 1,622,153.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,786,433.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -580,839.08 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 8,081,104.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,040,674.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,766,058.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,274,616.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 启光智造_2022年年报资产负债表 | 启光智造_2022年年报利润表 |