双龙电机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,292,527.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,988,441.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,280,968.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,743,434.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,229,082.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,233,150.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,372,501.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,578,169.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,702,799.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,349,682.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,599,682.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,349,682.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,510,420.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,857,212.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,267,632.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,117,632.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 353,669.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,589,153.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,694,659.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,283,813.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,170,130.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,326,585.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,326,585.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 364,577.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,319.43 | |
| 财务费用(元) | 3,983,103.21 | |
| 投资损失(元) | 412,923.66 | |
| 递延所得税(元) | -1,448,599.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,448,599.12 | |
| 存货的减少(元) | 16,279,108.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,209,396.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,692,094.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,283,813.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,694,659.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,589,153.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双龙电机_2022年年报资产负债表 | 双龙电机_2022年年报利润表 |