双龙电机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,142,439.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 691,528.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 821,613.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,655,580.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,506,527.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,751,696.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,021,543.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,813,540.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,093,309.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,562,271.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 562,913.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,913.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -528,313.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,130,314.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,772,738.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,903,052.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,053,052.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,008.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,056,914.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,694,659.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,751,574.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,049,464.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,332,115.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,332,115.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,288.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,671.23 | |
| 财务费用(元) | 1,777,128.92 | |
| 投资损失(元) | 247,531.03 | |
| 递延所得税(元) | 7,275.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,275.83 | |
| 存货的减少(元) | -3,322,468.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,421,371.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,065,258.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,751,574.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,694,659.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,056,914.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双龙电机_2022年中报资产负债表 | 双龙电机_2022年中报利润表 |