金版文化_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,137,661.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 910.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,848,825.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,987,397.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,588,293.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,331,975.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,143.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,166,273.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,265,686.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,278,289.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,778.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,778.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,778.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 531.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,290,531.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,575,665.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 476,500.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,052,166.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,238,365.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,702.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,950.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,248.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,190,376.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 655,703.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 655,703.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,566,350.64 | |
| 财务费用(元) | 853,051.39 | |
| 存货的减少(元) | 8,868,550.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,989,365.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,030,267.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 297,248.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 351,950.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,702.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金版文化_2024年中报资产负债表 | 金版文化_2024年中报利润表 |