金版文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,173,548.67 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 9,522.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,099,387.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,282,458.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,883,823.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,002,176.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 512,170.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,764,590.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,162,762.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,119,696.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,029,270.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,979,270.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,791,599.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,196,838.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,988,438.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,009,167.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -924,471.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,276,345.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,874.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,147,871.20 | |
| 资产减值准备(元) | 1,176,798.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,326,891.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,326,891.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,161,866.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 473,207.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,208.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,174.52 | |
| 财务费用(元) | 2,033,817.21 | |
| 投资损失(元) | -69,428.19 | |
| 递延所得税(元) | 8,195,353.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,251,103.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,750.14 | |
| 存货的减少(元) | 1,010,449.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 175,950.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,128,270.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,874.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,276,345.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -924,471.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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