金版文化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,305,675.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,033.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 515,648.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,856,357.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,437,014.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,941,127.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 546,874.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,587,959.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,512,976.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,656,619.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 525,958.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 525,958.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 470,234.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,648.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,023,882.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -497,924.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,200,861.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,958,744.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,159,605.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,530,394.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 375,849.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 900,495.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,276,345.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,235,913.01 | |
| 资产减值准备(元) | 24,103,898.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,600,845.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,600,845.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,194,921.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 473,207.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -44,050.52 | |
| 财务费用(元) | 2,457,922.58 | |
| 投资损失(元) | -1,055,298.79 | |
| 递延所得税(元) | -4,103,733.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,127,154.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,421.47 | |
| 存货的减少(元) | 37,017,690.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,238,068.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,428,652.39 | |
| 其他(元) | -292,897.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,276,345.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 900,495.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 375,849.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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