金版文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,139,036.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,731,657.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,870,694.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,494,383.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,047,881.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 603,326.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,420,909.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,566,500.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,304,193.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,244,749.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,244,749.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,244,749.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,489,715.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,223,724.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,713,439.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,123,439.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,995.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 900,495.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 836,499.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,781,315.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 724,117.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 724,117.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,639,139.30 | |
| 财务费用(元) | 1,218,741.77 | |
| 递延所得税(元) | -263,993.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -263,993.72 | |
| 存货的减少(元) | -2,187,065.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,622,292.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,292.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 836,499.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 900,495.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,995.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金版文化_2022年中报资产负债表 | 金版文化_2022年中报利润表 |