金贸流体_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,715,965.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,938,702.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,549,649.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,204,317.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,331,469.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,593,032.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,646,907.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,180,435.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,751,844.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,452,472.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,512,880.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,512,880.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,512,880.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,359,066.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,399,433.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,758,499.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,178,499.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,238,978.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,584,099.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,345,121.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,605,220.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,184,430.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,184,430.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 337,794.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,111,819.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,992.71 | |
| 财务费用(元) | 2,582,226.81 | |
| 存货的减少(元) | -4,776,212.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,501,601.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,912,787.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,345,121.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,584,099.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,238,978.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金贸流体_2024年中报资产负债表 | 金贸流体_2024年中报利润表 |