金贸流体_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,973,444.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,566,017.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,058,032.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,597,494.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,774,452.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,612,343.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,492,057.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,588,955.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,467,808.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,129,685.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,740.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,740.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,802,275.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,802,275.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,785,534.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,941,396.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,582,207.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,363,437.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,887,040.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,967,040.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,622,732.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,206,831.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,584,099.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,381,963.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,536,546.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,579,729.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,579,729.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 719,414.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 324,885.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,857.13 | |
| 财务费用(元) | 5,781,185.63 | |
| 递延所得税(元) | -675,275.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -675,275.58 | |
| 存货的减少(元) | -522,500.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,909,559.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,944,907.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,584,099.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,206,831.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,622,732.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金贸流体_2023年年报资产负债表 | 金贸流体_2023年年报利润表 |