金贸流体_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,929,640.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,128,106.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,732,758.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,790,505.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,470,881.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,419,312.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,073,335.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,492,424.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,455,952.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,665,447.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,321.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,735,164.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,851,486.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,647,854.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,647,854.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,796,368.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,530,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 164,411,010.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,800,275.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,741,286.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,919,614.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,335,890.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,607,069.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,862,574.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,878,711.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,416,968.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,789,862.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,206,831.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,307,140.12 | |
| 资产减值准备(元) | 491,980.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,988,068.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,988,068.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 692,000.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,733.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,781.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,195,185.81 | |
| 财务费用(元) | 5,960,137.76 | |
| 递延所得税(元) | -1,723,795.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,723,795.89 | |
| 存货的减少(元) | -27,399,158.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,939,377.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,985,409.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,206,831.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,789,862.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,416,968.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金贸流体_2022年年报资产负债表 | 金贸流体_2022年年报利润表 |