金贸流体_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,973,006.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,252,662.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,084,064.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,309,733.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,851,828.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,554,981.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,036,737.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,318,404.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,761,952.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,547,781.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,641,747.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,641,747.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,622,647.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,489,441.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,997,363.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,686,804.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,463,195.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,388,280.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,525,027.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,913,307.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金贸流体_2022年一季报资产负债表 | 金贸流体_2022年一季报利润表 |