捷世通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,267,748.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,553,412.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,821,160.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,071,852.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,712,001.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,880.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,149,390.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,209,124.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,387,964.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 743,223.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 743,223.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -628,623.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,057,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,668.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,342,269.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,588,437.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,561,562.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,934.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,448,090.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,690,393.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,242,303.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,239,070.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,080,953.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,080,953.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,917.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,019,146.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,496.94 | |
| 财务费用(元) | 1,396,230.62 | |
| 递延所得税(元) | -4,410.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 962,139.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -966,549.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,365,733.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 505,695.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,242,303.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,690,393.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,448,090.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷世通_2024年中报资产负债表 | 捷世通_2024年中报利润表 |