捷世通_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,645,536.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 542,622.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,498.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,382,657.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,372,368.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,914,564.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,428,637.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,050,315.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,765,886.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,616,771.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,325.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,325.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,325.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,051.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,866,720.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,860,772.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,860,772.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,498.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,276,828.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,976,056.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,699,228.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,929,823.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,316,283.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,316,283.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,760.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,944,342.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,045.51 | |
| 财务费用(元) | 1,852,853.44 | |
| 递延所得税(元) | -221,892.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -221,892.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,871,305.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,247,913.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,699,228.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,976,056.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,276,828.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 捷世通_2022年年报资产负债表 | 捷世通_2022年年报利润表 |