ST源大股_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,877,431.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 348.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,218.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,989,998.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,366,270.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,190,936.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 230,458.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 955,123.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,742,789.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,752,790.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,288.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,288.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,621,711.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,131,079.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,482,254.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,174.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 421,358.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,586.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,586.96 | |
| 财务费用(元) | 79,183.32 | |
| 递延所得税(元) | 26,862.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,862.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,082,210.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -540,859.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,174.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,482,254.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,131,079.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST源大股_2024年中报资产负债表 | ST源大股_2024年中报利润表 |