晓进机械_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,392,776.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 372,138.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 289,558.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,054,473.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,747,744.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,546,740.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,202,946.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,290,859.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,788,291.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,266,182.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,211.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,211.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,754,918.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,754,918.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,442,707.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,566.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,566.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,819,433.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,642,908.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,023,035.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,665,944.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,714,130.50 | |
| 资产减值准备(元) | 301,432.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,219,198.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,219,198.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 682,033.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,234.23 | |
| 财务费用(元) | 210,548.58 | |
| 递延所得税(元) | -494,709.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -461,757.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,952.04 | |
| 存货的减少(元) | -4,876,697.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,223,647.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,363,431.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,665,944.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,023,035.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,642,908.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晓进机械_2024年中报资产负债表 | 晓进机械_2024年中报利润表 |