钢银电商_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,172,412,111.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,486,223.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 744,696,353.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,920,594,688.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,582,880,352.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,996,678.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,514,294.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,202,685,872.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,055,077,198.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,482,509.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 479,399,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,394,503.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,940,326.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 513,738,829.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,434,329.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 489,999,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,067,554.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,500,883.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,762,054.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 452,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,471,756,427.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,923,756,427.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,645,602.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,193,691,467.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,851,337,070.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,419,356.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 498,547.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,326,659.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,137,070.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,810,411.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,367,759.48 | |
| 资产减值准备(元) | 37,480,617.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,189,869.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,189,869.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 65,276.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 534,660.00 | |
| 财务费用(元) | 9,092,565.11 | |
| 投资损失(元) | 4,886,526.32 | |
| 递延所得税(元) | -8,780,659.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,366,251.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -414,408.23 | |
| 存货的减少(元) | -293,240,967.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,282,596,928.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,234,068,080.26 | |
| 其他(元) | 1,583,333.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,810,411.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,137,070.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,326,659.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢银电商_2023年中报资产负债表 | 钢银电商_2023年中报利润表 |