桂林恒瑞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,879,124.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 315,494,054.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,373,178.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,365,097.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,779,495.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,905.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,280,908.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,453,407.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,919,771.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,019,870.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,019,870.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,019,870.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,769,900.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 917,201.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,687,102.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,541,739.27 | |
| 资产减值准备(元) | 1,794,581.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 473,854.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 473,854.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 435.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,708.31 | |
| 财务费用(元) | 1,006,341.39 | |
| 递延所得税(元) | 15,437.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,832.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 38,269.83 | |
| 存货的减少(元) | -138,471,845.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,618,362.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 160,575,158.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,687,102.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 917,201.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,769,900.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 桂林恒瑞_2023年年报资产负债表 | 桂林恒瑞_2023年年报利润表 |