桂林恒瑞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,537,042.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,378,434.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,915,477.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,730,464.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,839,971.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,403.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,364,124.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,942,964.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,972,512.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,160.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,160.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,160.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,931,352.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 917,201.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,848,554.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,092,115.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,752.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,752.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 217.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,354.06 | |
| 财务费用(元) | 643,455.24 | |
| 存货的减少(元) | -135,360,081.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,468,170.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 109,686,868.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,848,554.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 917,201.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,931,352.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂林恒瑞_2023年中报资产负债表 | 桂林恒瑞_2023年中报利润表 |