居本集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,432,440.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,770.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,552,545.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,049,756.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,425,853.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,262,985.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,478,019.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,008,688.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,175,546.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,125,789.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,644.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,644.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,183,860.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,183,860.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,094,215.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,682.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,027,248.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,888,931.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,611,068.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,608,936.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,134,038.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,525,101.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,792,998.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,666,775.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,666,775.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,380.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,872.76 | |
| 财务费用(元) | 533,501.68 | |
| 投资损失(元) | 320,622.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,011,261.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,011,261.86 | |
| 存货的减少(元) | 525,359.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,884,016.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,737,131.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,525,101.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,134,038.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,608,936.87 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 居本集团_2022年年报资产负债表 | 居本集团_2022年年报利润表 |