多麦股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,234,130.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,906.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,122,187.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,366,224.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,901,187.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,803,795.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,125,097.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,200,092.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 596,030,172.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,663,948.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,731,279.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 450,024.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,175.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,344,479.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 625,197.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,916,594.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,541,791.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,197,312.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,607,576.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,607,576.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,492,423.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,056.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,212,780.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,730,315.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,517,534.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,107,474.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 880,512.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 880,512.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 843,554.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -392,895.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,132.16 | |
| 财务费用(元) | 2,502,344.94 | |
| 投资损失(元) | -666,552.99 | |
| 递延所得税(元) | -664,059.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -382,450.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -281,609.09 | |
| 存货的减少(元) | 591,164.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,014,361.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,705,631.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,517,534.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,730,315.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,212,780.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多麦股份_2024年中报资产负债表 | 多麦股份_2024年中报利润表 |