多麦股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,312,097,033.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,724,552.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,319,821,585.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 994,006,841.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,936,764.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,215,182.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,224,410.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,211,383,198.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,438,386.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 291,944.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,189.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,287,696.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,612,830.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,177,811.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 119,202,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,380,451.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,767,621.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 156,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,215,145.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,302,242.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,417,387.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,582,612.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,213,209.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,040,168.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,690,146.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,730,315.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,313,407.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,754,145.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,754,145.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,523,342.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,789.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -342,769.89 | |
| 财务费用(元) | 7,020,495.82 | |
| 投资损失(元) | -284,421.40 | |
| 递延所得税(元) | 53,625.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 677,541.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -623,916.23 | |
| 存货的减少(元) | -795,774.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,453,054.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,566,130.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,730,315.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,690,146.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,040,168.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 多麦股份_2023年年报资产负债表 | 多麦股份_2023年年报利润表 |