多麦股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,962,035.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,281.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,573,516.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,548,834.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,252,745.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,964,230.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,923,437.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,696,458.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,836,872.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,711,961.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,573.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,700.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,061,274.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,494.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,786,494.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,725,220.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,167,721.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,567,721.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,567,721.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 181,091.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,600,110.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,690,146.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,290,257.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,898,833.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,225,954.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,225,954.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 866,707.82 | |
| 财务费用(元) | 1,803,249.73 | |
| 投资损失(元) | -33,573.56 | |
| 存货的减少(元) | -645,996.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,759,306.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,521,786.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,290,257.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,690,146.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,600,110.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多麦股份_2023年中报资产负债表 | 多麦股份_2023年中报利润表 |