清源投资_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,016,024.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,400,698.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,416,723.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,633,192.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,720,483.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,519,868.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,873,544.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,456,821.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,775,914.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,243,914.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,019,828.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,359.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,709,405.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,717,764.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,302,063.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,082,607.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,482,607.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,082,607.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,082,607.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,237,365.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,208,339.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,970,973.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,948,439.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,134.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,134.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,502.37 | |
| 投资损失(元) | 14,691,498.58 | |
| 递延所得税(元) | 1,859,140.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,859,140.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -881,317.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -272,686.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,970,973.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,208,339.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,237,365.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清源投资_2024年中报资产负债表 | 清源投资_2024年中报利润表 |