清源投资_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,286,474.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,778.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,588,953.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,880,206.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,024,977.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,781,869.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,328,082.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,730,872.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,865,801.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,014,405.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,839,464.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,631,340.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,470,804.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,485.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,561,485.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,090,680.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,960,561.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,960,561.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,324.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,080,885.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,080,885.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,157,161.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,365,500.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,208,339.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,841,134.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 190,503.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 190,503.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,600.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,703.76 | |
| 财务费用(元) | 15,408.64 | |
| 投资损失(元) | -122,690,609.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,634,252.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,634,252.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,683,774.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,547,923.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,208,339.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,365,500.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,157,161.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 清源投资_2023年年报资产负债表 | 清源投资_2023年年报利润表 |