清源投资_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,027,036.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,668.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,157,705.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,371,762.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,670,060.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,795,018.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,836,841.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,320,863.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,724,776.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,434,323.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,929.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,170,029.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,288.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,947,402.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,010,691.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,840,661.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,519,798.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,365,500.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,845,702.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 878,139.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,487.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,487.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,929.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,802.81 | |
| 投资损失(元) | -1,481,155.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 835,875.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,940,693.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,845,702.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,365,500.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,519,798.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清源投资_2023年中报资产负债表 | 清源投资_2023年中报利润表 |