清源投资_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,406,799.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,001.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 744,436.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,169,237.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,680,003.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,363,421.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,066,172.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,807,434.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,917,033.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,747,795.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,491,454.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,127,289.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,619,244.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,608.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,780,565.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,879,174.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,740,070.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,753,798.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,753,798.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,988.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,024,786.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,024,786.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,032,512.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,398,012.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,365,500.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,449,442.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,784.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,784.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -202.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,118.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,254.18 | |
| 投资损失(元) | -32,200,948.70 | |
| 递延所得税(元) | 169,731.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 169,731.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,033,844.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,386,568.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,365,500.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,398,012.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,032,512.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 清源投资_2022年年报资产负债表 | 清源投资_2022年年报利润表 |