东海租赁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,774,197.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,346,029.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,150,226.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,270,453.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,310,509.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,342,847.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 397,710.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,048,924.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,099,991.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,170,462.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,440,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,468.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,441,468.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,195,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,445,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,003,531.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,080.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,080.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -337,080.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,170,149.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,421,956.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,251,806.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -871,368.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,314,672.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,314,672.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,500.02 | |
| 财务费用(元) | 5,493.11 | |
| 投资损失(元) | -17,102.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,041,411.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,567,775.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,251,806.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,421,956.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,170,149.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东海租赁_2024年中报资产负债表 | 东海租赁_2024年中报利润表 |