东海租赁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,468,578.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 339,599.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,808,178.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,763,797.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 978,512.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,362,006.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,104,316.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,296,138.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,085,609.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,626.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 383,610.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,939,846.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,698,746.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,658,746.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,718,899.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,924.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,924.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,924.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,282,954.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,583,180.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,300,225.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,399,599.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,825,570.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,825,570.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,999.96 | |
| 财务费用(元) | 15,777.57 | |
| 投资损失(元) | -222,545.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,399,447.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,420,152.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 818,328.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,300,225.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,583,180.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,282,954.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 东海租赁_2022年年报资产负债表 | 东海租赁_2022年年报利润表 |